Torre de Control BI - Dashboard Ejecutivo

Facturación Bruta

$48.650.000

+12,4% vs mes anterior

Gastos Operativos

$31.200.000

Incidencia del 64,1% sobre ventas

Ganancia Neta Bolsillo

$9.840.000

Margen Libre Real: 20,2%

Valor Stock Depósito

$62.400.000

Rotación Promedio: 28 Días

Deuda en Calle

$18.900.000

Vencido >30 días: $3.420.000

Pulso Financiero Anual

Ingresos Brutos vs. Egresos Operativos vs. Margen Neto ($)

Ingresos Egresos Margen %

Semáforo de Salud Operativa

Estado crítico de las 4 áreas clave del negocio

Comercial & Ventas

+12% meta cumplida

Óptimo

Estructura de Costos

Logística +4,8% sobre pauta

Alerta

Nivel de Depósito

Cobertura: 32 días ok

Estable

Cartera de Cobros

Mora >30d aumentó a 18%

Crítico

Última actualización: Hoy, 09:15 HS

Facturación Total

$48.650.000

+8.2% vs Plan

Cajas / Unidades Vendidas

14.820 Unid.

Promedio: 673 unid/día

Ticket Promedio por Pedido

$185.000

+4.1% este mes

Clientes Activos (Cobertura)

263 Comercios

84% de cartera total

Evolución de Facturación y Cajas

Comportamiento semanal del mes en curso

Matriz de Portafolio (BCG)

Clasificación de productos por Margen vs Volumen

Estrellas (35%) Rotación (40%) Nicho (15%) Crítico (10%)

Matriz Interactiva de Productos

Monitoreo de margen neto, volumen y volumen facturado

Producto / SKU	Categoría Estratégica	Unidades Vendidas	Facturado Total	Ganancia Neta ($)	% Margen Libre

Gastos Fijos Operativos

$18.450.000

Sueldos, alquileres, logística

Carga Impositiva Directa

$12.750.000

IVA + IIBB + Tasas

Egresos Totales del Mes

$31.200.000

-1.8% vs mes previo

% Incidencia en Ventas

64,1%

Punto de equilibrio cubierto

Estructura de Gastos Operativos

Distribución por rubro principal

Panel de Auditoría Fiscal Proyectado

Estimación de obligaciones impositivas período en curso

Estado: Regular

Ingresos Brutos (IIBB)

$1.946.000

Alícuota prom: 4,0%

Posición IVA Neto a Pagar

$9.820.000

Débito - Crédito Fiscal

Tasas Municipales & Otr.

$984.000

Seguridad e Higiene

Oportunidad de Optimización: Hay un saldo a favor técnico no computado en percepciones de IVA por $1.240.000. Se recomienda solicitar compensación antes del cierre fiscal del día 22.

Últimas Egresos y Salidas de Caja Auditoras

Registro cronológico de desembolsos aprobados

Concepto / Referencia	Fecha	Categoría	Medio de Pago	Monto Total ($)
Pago Combustible Flota Distribución (Unidades 1, 3, 4)	18 Oct 2026	Logística	Transferencia Bancaria	$485.000
Nómina Quincenal Operativos Depósito	15 Oct 2026	Sueldos	Cuenta Sueldo Macro	$6.200.000
Anticipo Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB)	12 Oct 2026	Impuestos	VEP AFIP / ARBA	$1.946.000
Alquiler Naves Industriales 1 y 2 - Parque Ind.	05 Oct 2026	Alquileres	Transferencia e-Cheq	$3.800.000

Valor Stock Total

$62.400.000

A costo de reposición

Total Unidades

42.150

En 185 SKUs activos

Rotación Promedio

28 Días

Rango saludable

Capital Inmovilizado ("Huesos")

$4.850.000

Sin movimiento >60 días

Alertas de Quiebre

4 SKUs

Requerir reorden

Velocidad de Rotación de Stock

Proporción por tiempo de permanencia en nave

Control de Niveles y Punto de Pedido

Monitoreo de disponibilidad vs stock mínimo sugerido

Producto	Stock Actual	Stock Mínimo	Días Cobertura	Estado Semáforo
Aceite Girasol 1.5L (Caja x 12)	45 cjs	150 cjs	3 Días	Stock Crítico
Harina de Trigo 0000 1kg (Pack x 10)	180 cjs	200 cjs	8 Días	Alerta Reorden
Detergente Lavavajillas Concentrado 500ml	850 cjs	300 cjs	35 Días	Óptimo
Jabón en Polvo Baja Espuma 3kg	410 cjs	100 cjs	95 Días	Inmovilizado

Cuentas por Cobrar Total

$18.900.000

Cartera comercial activa

Días DSO (Sales Outstanding)

38 Días

+4 días vs meta (34d)

Cartera Morosa (>30d)

$3.420.000

18,1% del total en calle

Cuentas por Pagar (Prov.)

$14.200.000

Vencimientos próximos 30d

Balance Neto Pendiente

+$4.700.000

Superávit a favor

Antigüedad de la Deuda de Clientes (Aging)

Desglose de montos por tramos de mora

Resumen de Cobranzas

Efectividad de la gestión este mes

Cobrado este Mes ($32.4M) 78% de la meta

Promesas de Pago Aceptadas $2.100.000

En Gestión Legales / Incobrables $850.000

Estado de Cuentas Corrientes de Clientes

Listado prioritario de saldos pendientes

Cliente / Comercio	Comprobantes Asoc.	Saldo Pendiente ($)	Días de Atraso	Prioridad de Cobro
Supermercados El Sol S.R.L.	FC-A-0004821, FC-A-0004890	$1.850.000	45 Días	Alta / Intimación
Distribuidora Norte Express	FC-A-0005102	$920.000	22 Días	Media / Recordatorio
Minimarket Los Hermanos	FC-A-0005210	$410.000	5 Días	Baja / En Término
Autoservicio Centro	FC-A-0004955	$650.000	62 Días	Gestión Legal